El Fondo Soberano de Riqueza de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, incrementó su inversión en criptomonedas en el primer trimestre de 2025, mediante una compra adicional de acciones del ETF Bitcoin de BlackRock.
Un informe reciente presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) reveló que el fondo adquirió 491,439 acciones de Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, elevando su total a 8,726,972 acciones a fecha del 31 de marzo.
Esta compra adicional, valorada en alrededor de $28.8 millones al momento de la adquisición, llevó el total de la participación de Mubadala en IBIT para el primer trimestre a $408.5 millones, una disminución respecto a $436.9 millones al final del cuarto trimestre debido a la caída del precio de mercado de IBIT.
Aumento del interés institucional en ETFs de bitcoin
A pesar de la disminución en la valoración trimestral, la acumulación estratégica ha aumentado en valor desde su precio de mercado. Con los precios actuales, la posición de Mubadala en IBIT vale aproximadamente $512 millones, lo que resalta el potencial de apreciación a partir de la mayor exposición del fondo. El IBIT de BlackRock cerró a $58.67 el jueves, reflejando una caída diaria del 0.12%.
La decisión de Mubadala indica una tendencia creciente entre las instituciones globales que están trasladando capital hacia vehículos de inversión en bitcoin regulados como parte de una estrategia de diversificación de activos a largo plazo.
Mubadala se encuentra entre varias instituciones destacadas que han aumentado su exposición a IBIT en los últimos meses. La firma de inversión Avenir, con sede en Hong Kong, anunció que tiene 14.7 millones de acciones de IBIT al finalizar el primer trimestre, un incremento de 11.3 millones a fines de 2024, valorizadas en $691 millones.
Por su parte, Citadel Advisors también incrementó significativamente su participación, pasando de 1.1 millones a 3.1 millones de acciones de IBIT. Estas posiciones se hicieron públicas a través de informes obligatorios 13F de gestores de inversiones con más de $100 millones en activos en capital de EE. UU.
Convicciones estratégicas y asignaciones entre los principales gestores de activos
Aunque las inversiones de Citadel se realizan de manera indirecta o en nombre de clientes externos, Mubadala posee sus acciones con plena libertad de inversión, lo que indica una administración directa y una convicción estratégica respecto al papel a largo plazo de Bitcoin. Esto diferencia a Mubadala de firmas como Citadel, donde las tenencias pueden no reflejar opiniones de inversión internas, sino las de sus clientes.
El Ishares Bitcoin Trust de BlackRock ha crecido rápidamente y controla más de $45.5 mil millones en entradas netas desde su lanzamiento en enero de 2024. Según los datos más recientes, el ETF tiene más de $65.4 mil millones en activos bajo gestión.
Otros titulares importantes de IBIT incluyen a Millennium Management, que redujo su participación a 17.5 millones de acciones (de 29.8 millones), y Goldman Sachs, que actualmente es el mayor accionista con 30.8 millones de acciones valoradas en aproximadamente $1.4 mil millones.
Es importante mencionar que, aunque algunas instituciones han recortado su exposición, como la Junta de Inversión del Estado de Wisconsin que disminuyó su posición en IBIT de $321 millones, los analistas indican que esto no refleja una falta de confianza en Bitcoin. Muchos fondos siguen manteniendo o incrementando otras posiciones relacionadas con criptomonedas, como la estrategia y Coinbase.
El análisis realizado por expertos en comercio institucional subraya que estos movimientos suelen reflejar reajustes de cartera o gestión de liquidez, más que cambios en las perspectivas a largo plazo. La continua llegada de entidades de alto perfil al ETF de Bitcoin sugiere una adopción y validación persistentes de Bitcoin como una clase de activos invertible entre fondos soberanos y gestores institucionales.
Imagen destacada generada con Dall-E, gráfico de TradingView.
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