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Los analistas de las principales casas de bolsa de Brasil indicaron los cinco mejores fondos inmobiliarios (FII) de junio. De antemano, lo más destacado es para el sector de la logística, que tuvo el mayor número de nominaciones. Los almacenes logísticos fueron el sector favorito entre los FII por segundo mes consecutivo. Estos fondos ganaron preferencia a medida que el sector crecía durante la pandemia. Estos fondos suelen tener como clientes empresas de segmentos resilientes, como el retail de alimentación y el comercio electrónico. Por otro lado, los FII híbridos son la otra apuesta de los analistas, principalmente por su diversificación. Entonces, sepamos cuáles fueron los fondos más recomendados.

Alquiler urbano CSHG (HGRU11)

Esta FII posee propiedades en los sectores minorista y educativo. El HGRU tiene contratos más estables y de mayor duración, junto con un dividendo alto (6,8% sobre la estimación de 12 meses). Aunque ya está bien posicionado, la FII anunció que pretende adquirir diez activos por un valor total de R $ 203 millones. Si tiene éxito, el fondo puede aumentar la protección de sus activos y aumentar la distribución de dividendos.

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Bresco Logística (BRCO11)

BRCO11 se ha devaluado en los últimos doce meses, pero desde enero se ha ido recuperando. Para los analistas de XP, el movimiento actual representa una buena ventana para comprar el activo. El fondo tiene dos excelentes ventajas competitivas. En primer lugar, la ubicación de los fondos está en un gran centro comercial (la ciudad de São Paulo). En segundo lugar, sus inquilinos son empresas como Mercado Livre y Magazine Luiza, es decir, gigantes con bajo riesgo de incumplimiento. Tanto XP como BB Investimentos afirman que el fondo opera con un excelente descuento en comparación con la calidad de su cartera. La oportunidad tiende a aumentar a medida que los gerentes firman nuevos contratos de arrendamiento.
Revalorización del BRCO11 en 2021. Fuente: TradingView.

TRX Real Estate (TRXF11)

Técnicamente, TRXF podría enmarcarse como un fondo logístico. Sin embargo, parte de la cartera del fondo también se compone de propiedades relacionadas con el comercio minorista. Una vez más, la atención se centra en los inquilinos grandes y de bajo riesgo: Pão de Açúcar, Big Bompreço y Assaí. El dividendo actual del fondo está en el rango del 7,9% anual, además de tener propiedades repartidas por todo el país. Por lo tanto, TRXF tiene doble protección, con bajo riesgo de incumplimiento y alta diversificación.
Revalorización de TRXF en 2021. Fuente: TradingView.

BTG Pactual Logística (BTLG11)

Al mismo tiempo que inició una fuerte disputa con XP en el segmento de corretaje, BTG Pactual también abrió sus propias FII. Pronto, el BTLG11 también estuvo entre los más nominados en junio. Otro en el segmento logístico, BTLG cuenta con 12 almacenes repartidos por la región Sudeste. Este fondo tiene como inquilinos empresas de los sectores de belleza y alimentación, como Itambé y Natura. Según Ativa Investimentos, características como un portafolio con inquilinos de alta calidad justifican la recomendación de compra; contratos de arrendamiento atípicos y de largo plazo; así como la diversificación de inquilinos entre los sectores en los que opera la industria, como alimentos y bebidas, comercio electrónico, retail, automóviles y celulosa.
Rendimiento de BTLG11 en 2021. Fuente: TradingView.

Vinci Logística (VILG11)

Finalmente, la lista llega a VILG11, una de las FII de logística más grandes del país. El fondo tiene una cartera inmobiliaria muy diversificada y, simultáneamente, se encuentra cerca de la ciudad de São Paulo. Aunque suene paradójico, la diversificación ocurre en términos de clientes. Las propiedades de VILG11 están arrendadas a empresas como Tok & Stok, Magazine Luiza y Ambev, que operan en varios segmentos. Todos, sin embargo, tienen un bajo riesgo y una alta previsibilidad de los pagos. El fondo también se encuentra en la fase de asignación de recursos obtenidos de una reciente emisión de cuotas. En definitiva, podrá realizar nuevas adquisiciones y mejorar la calidad de su cartera. Las acciones de VILG también mostraron caídas recientes en 2021. Dada la calidad de los activos, los administradores de XP ven el fondo como una excelente oportunidad a los precios actuales.
Valoración de VILG11 en 2021. Fuente: TradingView.
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