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Berkshire Hathaway está cobrando en un entorno que en el pasado lo ha visto invertir fuertemente de manera contracíclica (algunas de las acciones más grandes y rentables de Buffett han sido durante tiempos de crisis) y su incursión en una acción de oro subraya su aversión al riesgo. tenemos nuestra propia opinión sobre Warren Buffett. Sin embargo, sea positivo o no, no podemos negar que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos. A veces, Buffett puede parecer un poco conservador y tradicional si analiza su cartera, pero, por otro lado, se las arregla para mantener su riqueza en momentos en que los mayores ganadores se están convirtiendo en perdedores. (NYSE: BRK.B) logró aumentar su patrimonio neto de alrededor de $ 10,000 a $ 80 mil millones desde la década de 1950 y ha generado un rendimiento anual compuesto para los accionistas de Berkshire Hathaway del 20,3% desde 1965. Una inversión de $ 100 en Berkshire en 1965 valdría más de $ 2.5 millones en la actualidad. Por lo que pueda parecer, su éxito se asocia principalmente con su capacidad para ver un negocio que tenga un retorno sostenible de la inversión y siempre fue bastante terco cuando se trata de mantener sus activos por más tiempo. período de tiempo. A pesar de que podría ser un inversor tradicional (las criptomonedas siguen siendo un gran no, no para Warren), no sigue esa tradición en lo que respecta a la diversificación. ¿Recuerda que un consejo que todos los corredores le darán: no ponga todos los huevos en la misma canasta? Bueno, Warren cree que si sabe lo que está haciendo, en realidad tiene que poner todos sus activos en un solo lugar.A partir de la campana de cierre de la semana pasada, el 92% de los más de $ 240 mil millones en activos invertidos de Buffett se concentraron en solo tres sectores.

Apple y Tim Cook como los puntos más importantes en la cartera de Buffett

Tenemos una sorpresa. A pesar de que Buffett era un inversor tradicional de los 80, hoy su participación del 49,33% está vinculada a una sola acción: Apple (NASDAQ: AAPL). El llamado Oracle of Omaha explicó recientemente que no piensa en Apple como una acción. “Pienso en ello como nuestro [Berkshire Hathaway’s] tercer negocio ”, detrás de los seguros y los ferrocarriles. Y aún así, sigue siendo un abuelo conservador. No estaba enganchado con los vínculos tecnológicos de Apple, sino con su loco poder de marca, así como con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que está en el proceso de transformar su empresa de estar orientada al producto a centrada en el servicio. han sido testigos de cómo los servicios y los dispositivos portátiles crecen a la velocidad de la luz anualmente. Los servicios son un segmento de margen especialmente alto que debería generar menos irregularidades en los ingresos de Apple con el tiempo. Además, el punto de apoyo tecnológico logró hacer un gran trabajo cuando se trata de devolver capital a los accionistas, lo que Buffett simplemente adora. Apple ha estado pidiendo préstamos a tasas históricamente bajas para financiar recompras de acciones agresivas y, actualmente, la compañía está pagando uno de los dividendos nominales más grandes de EE. UU. Con más de 14.000 millones de dólares al año.

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Bank of America como aspirante a amante

El segundo sector favorito que toma una parte importante en la cartera de Warren Buffett es el financiero, ahora representa “solo” el 29% de la cartera de Berkshire Hathaway. El 32,02% de los valores financieros contabilizados a finales de junio marcó un mínimo de nueve años, mientras que el actual 29,05% representa la asignación más pequeña del sector desde el fondo del mercado durante el primer trimestre de 2009. La pregunta lógica es cómo sucedió que el sector financiero va tanto abajo. Hay dos respuestas: desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus golpeó el camino difícil, el sector financiero ha tenido un desempeño muy inferior. Dado que Apple ha estado creciendo a dos dígitos desde entonces, Wells Fargo (NYSE: WFC), por ejemplo, bajó un 56% en lo que va de año y ha caído por debajo de su mínimo de marzo de 2020 El sector financiero tradicionalmente depende principalmente de un crecimiento económico constante para para impulsar la actividad crediticia y mayores ingresos por intereses. Durante las recesiones, como es la actual, la política monetaria moderada de la Reserva Federal empuja a la baja las tasas de interés, lo que perjudica los ingresos por intereses de empresas como Wells Fargo y sus pares. Berkshire Hathaway reveló este mes que había tirado casi $ 6 mil millones de sus tenencias bancarias en EE. UU. incluida la mayoría de sus acciones de JPMorgan Chase & Co y Goldman Sachs (NYSE: GS) y aproximadamente una cuarta parte de su participación en Wells Fargo. Sin embargo, sí aumentó su participación en Bank of America. Bank of America (NYSE: BAC) ha sido una incorporación sorprendentemente popular para el Oracle of Omaha en las últimas semanas. La más sensible a los intereses de todas las acciones bancarias y, por lo tanto, debería estar entre las primeras en beneficiarse cuando las tasas de interés comiencen a subir nuevamente. También hizo un trabajo increíble cuando logró mantener el control de los gastos no relacionados con intereses al enfocarse en soluciones de banca móvil y cerrar algunas de sus sucursales físicas.

Acciones de consumo básico como ex esposa

Por último, Warren tiene el 13,56% de sus participaciones en las denominadas acciones de productos básicos de consumo (es decir, empresas que ofrecen productos esenciales como alimentos y bebidas envasados). La explicación en un porcentaje menor puede radicar en el hecho de que existe un entorno de tipos de interés relativamente bajos del que hemos estado al tanto durante más de una década. Los productos básicos de consumo suelen ser negocios maduros y de lento crecimiento que se benefician cuando las acciones de valor están a favor. Otra consideración, Buffett todavía recuerda una de sus peores inversiones en la cartera recientemente: Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). La compañía tomó más de $ 15 mil millones de buena voluntad en febrero de 2019 en sus marcas Kraft y Oscar Mayer, o que se ha visto limitada financieramente por casi $ 29 mil millones en deuda total. Noticias de negocios, Elección del editor, Noticias para inversores, Noticias del mercado, Noticias ¡Gracias! Se ha unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.

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